未付定金
未付存款是接收实体记录的现金金额,但尚未由其银行记录。所有未清存款在接收方准备的定期银行对帐中列为对帐项目。从接收实体的账面余额中减去这些存款,即可得出银行余额。
例如,一家公司在3月31日(星期五)收到1000美元,并将其记录为3月收到。银行将在4月3日的下一个星期一将收据记录在公司的帐户中。在公司于4月3日将其记录下来之前,公司将$ 1,000视为未偿还的存款。
存款通常仅在一个工作日内未清,因此准备银行对帐时,这些存款中很少有被列为对帐项目。
类似条款
未付的押金也称为运输押金。