现金收据程序

现金接收的过程受到高度限制，因为处理支票的任务中装有控件。需要使用它们来确保正确记录支票，及时存入支票，并且不会在过程中的任何地方偷窃或更改支票。支票收据处理的过程概述如下：

记录支票和现金。每日邮件到达后，将所有收到的支票和现金记录在邮件室支票收据清单上。对于收到的每张支票，请在表格上注明付款方的名称，支票号码和已支付的金额。如果收据是现金，请注明付款方名称，然后勾选“现金？”。框，以及已支付的金额。完成所有订单项后，在表格底部的“总收入”字段中输入总计。在表格上签名，并注明支票和现金的接收日期。另外，在收到的每张支票上都应盖章“仅用于存款”和公司的银行帐号；这使得某人提取支票并将其存入其他银行帐户更加困难。
远期付款。将所有支票，现金和邮件室支票收据清单的副本插入安全的办公室间邮件邮袋中。将其手工交付给会计部门的收银员。收银员将邮袋中的所有物品与邮件室支票收据清单进行匹配，将清单的首字母缩写，然后通过办公室间邮件的副本将其退还至邮件室。然后，邮件室工作人员将按日期归档初始副本。
将现金应用于发票。访问会计软件，为相关客户调出未付款的发票，并将现金应用于客户每次付款随附的汇款通知书上指示的发票。如果没有说明要记入哪个发票，则将付款记录在一个单独的暂记帐户中，或记录为未应用但在来源客户的帐户中。在后一种情况下，请制作支票的复印件，并保留下来以备以后使用，以便支票仍可在当前日期存放。
记录其他现金（可选）。某些现金或支票偶尔会到达，与未付的应收账款无关。例如，可能有客户的预付款或押金的退还。在这种情况下，请在会计系统中记录收据以及付款原因的正确文件。
存入现金。记录所有支票和存款单上的现金。将存款单上的总额与邮件室支票收据清单上列出的金额进行比较，并核对所有差异。然后将支票和现金存放在上锁的小袋中，然后将其运输到银行。
与银行收据相符。银行在收到支票和现金后，为其开具收据。除收银员外，其他人应将此收据与存款单上的金额进行比较，并核对所有差额。将收据装订到存款单的副本中并归档文件可能很有用，以证明匹配步骤已完成。