前窗合同
远期窗口合同是指实体同意在结算日期范围内以预定汇率购买固定数量的外币的合同。该合同比标准远期外汇合同稍微贵一些,但是使将客户收款与合同条款相匹配要容易得多。
例如,客户应在60天内向美国公司支付60,000欧元,因此该美国公司希望通过远期外汇合约对冲该公司,以便在60天内以1欧元兑1美元的汇率向银行出售60,000欧元。但是,客户可能无法在60天之内付款,因此美国公司签订了前期窗口合同;这使得它有更广泛的时间范围可以向银行支付60,000欧元。
远期窗口合同是指实体同意在结算日期范围内以预定汇率购买固定数量的外币的合同。该合同比标准远期外汇合同稍微贵一些,但是使将客户收款与合同条款相匹配要容易得多。
例如,客户应在60天内向美国公司支付60,000欧元,因此该美国公司希望通过远期外汇合约对冲该公司,以便在60天内以1欧元兑1美元的汇率向银行出售60,000欧元。但是,客户可能无法在60天之内付款,因此美国公司签订了前期窗口合同;这使得它有更广泛的时间范围可以向银行支付60,000欧元。