付款工厂
支付工厂是针对整个组织集中的应付帐款功能。这是对分布式应付款系统的改进,该系统产生更多的管理成本,以确保正确管理多个应付款系统。付款工厂可能具有以下功能:
强大的软件可处理大量交易
能够接受多种格式的收款信息
入站文件数字化
供应商输入发票的在线表格
工作流管理系统以处理文件批准
该系统具有以下优点:
更好地预测现金流出量,以进行集中现金预测
更有效的应付账款处理;更容易在单个位置安装最佳实践
由于可以将被收购方的应付款功能转移到集中式系统,因此可以从收购中获得更大的回报
银行数量减少,交易量增加,从而降低交易费用
更好地控制何时发生现金流出
子公司之间的付款净额
通过国内帐户进行付款,以避免向位于国外的供应商收取国外交易费用
但是,支付工厂还存在以下问题,在安装系统之前必须先进行探索:
昂贵的软件和相关系统
将付款控制权转移给子公司
终止一些可能已经存在多年的银行业务关系
必须在所有参与的子公司中访问批准的工作流管理(如果需要批准)