付款工厂

支付工厂是针对整个组织集中的应付帐款功能。这是对分布式应付款系统的改进,该系统产生更多的管理成本,以确保正确管理多个应付款系统。付款工厂可能具有以下功能:

  • 强大的软件可处理大量交易

  • 能够接受多种格式的收款信息

  • 入站文件数字化

  • 供应商输入发票的在线表格

  • 工作流管理系统以处理文件批准

该系统具有以下优点:

  • 更好地预测现金流出量,以进行集中现金预测

  • 更有效的应付账款处理;更容易在单个位置安装最佳实践

  • 由于可以将被收购方的应付款功能转移到集中式系统,因此可以从收购中获得更大的回报

  • 银行数量减少,交易量增加,从而降低交易费用

  • 更好地控制何时发生现金流出

  • 子公司之间的付款净额

  • 通过国内帐户进行付款,以避免向位于国外的供应商收取国外交易费用

但是,支付工厂还存在以下问题,在安装系统之前必须先进行探索:

  • 昂贵的软件和相关系统

  • 将付款控制权转移给子公司

  • 终止一些可能已经存在多年的银行业务关系

  • 必须在所有参与的子公司中访问批准的工作流管理(如果需要批准)


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