司库职位描述
职位描述：司库
基本功能： 财务主管负责公司的流动性，投资以及与公司财务活动有关的风险管理。
主要职责：
预测现金流量状况，相关的借贷需求以及可用于投资的资金
确保有足够的资金来满足持续的运营和资本投资需求
使用对冲来减轻与公司借款利率以及外汇头寸有关的财务风险
维持银行业务关系
维持信用评级机构的关系
安排股权融资和债务融资
投资资金
投资养老金
监视代表公司处理外包财务职能的第三方的活动
就短期和长期计划的流动性方面向管理层提供建议
监督信贷对客户的延伸
维持对国库活动进行适当控制的政策和程序系统
所需资格： 财务或会计学士学位，以及对一家大公司具有10年以上逐步负责的资金管理经验。应该对衍生品，对冲，投资，银行账户管理和国际资金流有透彻的了解。
监督： 库务人员
