库房工作站

需要金库工作站

一组特定的大宗交易占用了财政部很大一部分时间。这些交易涉及确定每日现金头寸,调整投资组合,更改公司的债务头寸以及采取措施减轻公司的风险头寸。可以在电子表格上跟踪这些活动,但是这样做很耗时并且容易出错。然后,将从这些电子表格获得的信息手动记录在总帐中。该信息的记录也很慢并且容易出错。这些问题的合理解决方案是购买金库工作站。

库房工作站的组件

金库工作站是特定于任务的软件解决方案,也可以针对特定类型的计算机硬件而设计。资金库工作站旨在处理企业的现金跟踪,投资和风险分析琐事。因此,它是财务部的理想工具。但是,这是有代价的,即使是最低配置,也要花费至少30,000美元,而完全配置的系统则要贵十倍。广泛的工作站成本是从所需功能的数量以及必须构造的自定义库接口的数量中得出的。由于这些成本加上通常的年度维护费用,对于中小型企业而言,金库工作站不是一种经济有效的解决方案。另一个问题是,在公司将系统链接到所有银行和内部系统之前,安装过程可能需要数月的时间。

库房工作站的优势

尽管与金库工作站相关联的成本和实施麻烦,对于许多大型组织而言,它仍然是一个有吸引力的解决方案。通常,它可以用于自动化许多文书工作。更具体地说,金库工作站可以接管以下功能:

  • 会计。在会计系统中记录与库存活动相关的会计交易。
  • 银行对帐。导入与公司关联的银行交易记录,并将其与相同交易的公司记录进行对帐。
  • 接触。识别并监控业务所承受的任何财务风险。
  • 预测。汇总来自多个来源的信息以创建现金预测。
  • 外汇兑换。监视公司在外币资产中的头寸。
  • 投资额。监视并报告所有类型的投资,例如货币市场工具,共同基金,股票和认股权证的持有量。
  • 付款方式。处理出境电汇付款。
  • 如果分析怎么办。估算公司在各种情况下的风险,例如收益率曲线的变化。

金库工作站中包含的广泛功能使其成为可以负担其前期和后续成本的实体的高效工具。


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