现金对帐

现金对帐是在营业时间结束时验证收银机中现金量的过程。每当其他业务员接管收银机时,也可以进行验证。此现金对帐要遵循的程序如下:

  1. 获取每日对帐单,以在其中记录现金对帐。

  2. 在表格上列出现金抽屉中的开始现金的数量,可以按钞票和硬币的单独类型进行细分。

  3. 关闭收银机。

  4. 在每日对帐单上列出所有收集到的现金,这些现金可以按钞票和硬币的单独类型分类。

  5. 使用收银机中的个人现金和收据,在表格​​上汇总现金,支票,优惠券和信用卡的收据金额。

  6. 使用收银机磁带,在表格上汇总总销售额,无效销售额和销售退货额,以得出净销售额。

  7. 使用收银机磁带,在表格上总结现金,支票,优惠券和信用卡的收据金额。

  8. 比较表格上的总计,以获取基于个人收款和收银机生成的现金,支票,优惠券和信用卡收据。

  9. 调和两列之间的差异。

  10. 在表格上签名并注明日期,然后提交给主管进行审查。

  11. 主管审查对帐表格以及任何对差异的解释,并在同意的情况下批准该表格。

每日现金对帐单中对帐部分的示例如下所示。

现金对帐单