收集程序

收款人员可能处理大量逾期发票。如果是这样，则收款经理需要一种以标准化方式与客户打交道的程序，以解决付款问题。下面列出了详细的收集过程。这里提到的过程流通常仅表示与客户交互的阶段。这些步骤可能会被拖延，补充或取消，具体取决于每张发票的付款状态。这些步骤是：

分配过期发票（可选）。当发票逾期未付款时，请将其分配给收款员以进行收款活动。
验证允许的扣除额（可选）。客户可以提交一份表格，详细说明根据公司营销计划提出的扣除要求。如果是这样，请与市场经理核实该索赔，并将其与客户的扣除额进行匹配。如果可以将扣减追溯到允许的扣减，则提交贷项凭证批准表以抵消扣减金额。
发出催款信。使用会计软件以固定的时间间隔打印催款信，每个催款信向客户指出过期的发票。查看信件并提取任何其他正在进行的收集活动。邮寄或通过电子邮件发送其他催款信给客户。
发起直接联系。如果仍然有未付的过期发票，请致电客户以讨论欠款的原因。每次通话后，记录通话的详细信息，包括日期，联系人员，延迟付款的原因以及付款承诺。
结算付款安排（可选）。如果需要接受更长的付款期限，请记录要付款的条款，以及要支付的任何利息和任何个人付款担保。
调整信用额度（可选）。在这一点上，如果有必要减少或终止客户的信用额度，收款人员应该掌握有关客户财务状况的足够信息，以便向信贷人员推荐。信贷人员负责更改信贷限额-收款人员仅提供信息。
监控结算安排下的付款（可选）。如果有特殊的付款计划，请将预定的付款日期与实际收到付款的日期进行比较，并在发现客户错过预定的付款日期后立即与他们联系。需要进行此级别的监视，以防止客户延迟付款。
咨询代收代办处。一旦尝试了所有其他内部收款技术，便将发票移交给收款公司。在这一点上，当然应该将客户置于信用保留列表中。
起诉客户（可选）。如果所有其他选择均告失败，请与公司的法律人员会面，以确定公司是否有足够的针对客户的案子，可以在法庭上胜诉。此外，客户应有足够的资产来对它作出任何判决。如果这些问题看起来很有利，请授权法务人员提起诉讼。
注销余额。如果所有收款方法均失败，请填写要注销的发票金额的贷项通知单批准表。
进行验尸。如果公司的系统存在特定问题导致坏账发生，请召集与该问题最密切相关的人员开会讨论解决方案。分配行动项目责任，记录会议，并在必要时安排后续会议。